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日期: 2021-07-24 12:01

【公告】P21CITI7訂6月25日起發行買賣
 
• 2021-06-23 20:22
 
日期:2021年 6月23日

主旨:Citigroup Inc.發行之「Citigroup Inc. USD 275,000,000 Callable
      Zero Coupon Notes due 25 June 2055」面額2.75億美元,訂於110年6月
      25日起在本中心國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。

公告事項: 一、發行公司名稱:Citigroup Inc.。

二、債券名稱:Citigroup Inc. USD 275,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 25 June 2055。

(一)代碼:F01146。

(二)簡稱:P21CITI7。

(三)發行總面額:美元2.75億元。

(四)計價幣別:美元。

(五)發行價格(佰元價):美元100元(依票面金額100%發行)。

(六)發行日: 110年6月25日。

(七)到期日: 144年6月25日。

(八)票面利率:0%,隱含固定年利率3.60%。

(九)發行期限:34年。

(十)還本付息方式:除該債券已提前贖回,於到期日將由發行人以美元支付面 額加計以年利率3.60%計算之隱含利息,將該債券全數償還。

(十一)買賣方式:國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。

(十二)流動量提供者:永豐金證券證券股份有限公司。

三、本債券銷售對象僅限本中心「外幣計價國際債券管理規則」第二條之一第一 項第一款所訂之專業投資機構。

四、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法(請於本中心網站 www.tpex.org.tw/ch/bond/發行資料查詢)。


   
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